系統簡介

該系統是我公司結合多年從業經驗和多家企業財務管理需求定制開發的一套多功能財務軟件，在多年實踐檢驗中，不斷完善改進，形成了成熟的財務管理模型。它主要包括總賬模塊、存貨核算模塊、工資管理模塊、應收管理、應付管理、固定資產模塊、成本核算、報表匯總、財務分析、系統管理十大模塊。

適用范圍

本系統適用于中、小型企業的財務管理的軟件。

功能介紹

總賬模塊

本模塊是江宏財務管理軟件的核心模塊，它接收來自于存貨、應收管理、應付管理、資金管理、工資、固定資產以及成本核算自動生成的憑證，并可由自身輸入其他憑證，如費用等，經過審核、記賬后，在系統中可查詢并打印總賬、明細賬等，可進行內部的轉賬定義及生成、結賬等工作。它包括日常工作、出納、報表匯總、基礎數據維護、維護、圖表瀏覽、封皮打印等功能。

【 基礎數據維護 】 設置基礎數據，公式等具體功能如下介紹：

• ① 會計科目清單(通過此功能可以設置會計科目如新增會計科目、修改會計科目等)
• ② 設置憑證類別(如通用記帳憑證；收款憑證、付款憑證和轉帳憑證等)
• ③ 設置帳薄(種類如現金帳、銀行帳、費用帳、往來帳等)
• ④ 設置編制提稅公式(可以根據公司自身收入及付稅情況編制提稅公式，為以后自動提稅奠定基礎)
• ⑤ 月末轉帳設置(自定義轉帳模式。為以后每月自動生成轉帳憑證奠定基礎)
• ⑥ 期初余額錄入(初次使用本系統時用，實現手工帳與電子記帳的銜接功能。通過此功能可以錄入期初數據，為以后生成報表和賬薄提供依據)
• ⑦ 常用摘要清單(通過此功能可預先建立一些在日常記賬中常用的摘要，在錄入憑證時可以大大的節省時間，提高工作效率)

【 系統維護 】 設置系統運行參數如：帳套設置、結帳周期等。具體如下介紹：

• ① 賬套設置(設置名稱、打印機標識、打印憑證打印尺寸、存貨成本核算方法、會計科目規則及數據備份路徑等)
• ② 數據備份(定期將數據備份到指定目的盤，大大保證了數據的安全性)
• ③ 帳務設置(設置帳務周期)
• ④ 操作權限(此功能可以增加操作員；設置操作員登錄名稱、口令、級別；操作功能權限，有及可使用的會計科目等。如會計、出納、庫管分別有不同的權限)/li>
• ⑤ 操作日志(通過此功能可以清楚查到每個操作員工作記錄，方便以后查帳提供依據)

【 日常工作 】 這是重點功能也是每月最常用的功能。每月錄入憑證，提稅、轉帳、記帳有、結帳都通過此功能實現。具體功能如下介紹：

• ① 填制憑證(這是每月會計工作的開始，也是會計工作的重點。每月根據原始單據填制憑證，系統會自動生成連續憑證號；在結帳前發現憑證錯誤時，可通過此功能修改憑證)
• ② 提稅制單(每月只要把各種收入憑證填制好了，系統會根據基礎數據里設置的提稅公式自動生成提稅憑證和提稅清單)
• ③ 審核憑證(具有審核憑證、出納簽字、查看憑證、單打和批量打印憑證等功能)
• ④ 月末轉帳(通過此功能可自動生成轉帳憑證)
• ⑤ 記帳(系統根據憑證自動生成各種賬薄。如明細帳、總分類帳、科目匯總表等)
• ⑥ 月末結帳(月末結帳生成報表。如利潤表、資產負債表)

【 圖表瀏覽 】 通過此功能可以實現流水帳的查閱為查帳提供方便。如科目明細記帳流水、科目匯總一覽表、個人往來核算瀏覽等。

【 報表匯總 】 統計打印報表 如資產負債表、利潤表、現金流量表、科目匯總表、科目總帳、科目明細帳、科目余額表等。

【 出納 】 提供現金日記賬、銀行存款日記賬和資金日報等與出納相關的數據及日報表的月報表。

【 封皮打印 】 可打印憑證、報表及賬薄封皮

【 文件 】 實現存盤、關閉、打印設置、打印預覽等功能

庫存管理模塊

存貨核算模塊是進行對各種出入庫單據的輸入，并結合事先對每一個倉庫設置好的不同計價方式，自動生成每一種存貨的出入庫成本，并將憑證傳遞到總賬模塊中，為成本核算模塊提供計算半成品或產成品的材料領料數據。具體功能如下：

1、基礎數據維護

實現與材料相關基礎數據的設置 如倉庫清單、存貨分類清單、收發分類清單、庫存貨物清單、存貨期初錄入等。

2、日常工作

材料出入庫錄入、存貨制單（系統會自動生成出入庫憑證并傳到總帳模塊）、存貨結賬等。

3、圖表瀏覽

通過入庫流水表和出庫流水表可以查詢所有與出入庫相關的數據。

4、報表匯總

庫存總帳（統計本月材料出入庫數量、金額；期初數量、金額及結存數量、金額）和存貨分析（統計各材料月末結存情況，通過與設置庫存上下限對比分析，對不足的材料可提前采購，避免庫存不足情況的發生。）

工資管理模塊

工資管理模塊處理工資變動的情況，以工資報表的形式來進行工資管理，自動生成工資費用分配憑證、工資核算憑證，并傳遞至總帳模塊，為成本核算提供人工費分攤資料。

• ① 主要有日常工作、基礎數據、圖表瀏覽及報表匯總等功模塊?；A數據包括職工檔案管理和工資分攤對應；職工檔案管理建立職工詳細檔案為工資發放提供依據如圖所示；工資對應分攤 為自動生憑證提供依據。
• ② 日常工作，主要有薪資錄入、薪資制單和薪資結賬。薪資錄入，每月只需錄入變動的工資，如扣款、獎金等，系統會根據基礎數據中的職工檔案生成本月詳細工資單；薪資制單，生成計提工資憑證并傳遞到總賬模塊；薪資結賬，工資子系統結賬為下月工作開始提供前提條件。
• ③ 報表匯總，生成詳細工資表、打印工資單，為發放工資提供依據，通過網銀為銀行發工資提供數據接口。
• ④ 圖表瀏覽，可以方便的查詢各員工的工資發放情況。

固定資產模塊

固定資產模塊中處理固定資產的購入、變動、折舊等情況，并將購入、折舊的憑證傳至總賬模塊，為成本核算提供折舊費的資料。具體功能如下所示：

1、基礎數據

設置資產類別（編號、類別、折舊方法、殘值率等）、折舊方法、資產狀態、部門折舊對應、資產增減方式等基礎數據。

2、日常工作

固定資產卡片，錄入固定資產各種信息，為固定資產建產檔案卡片，為以后自動折舊提供依據。修改固定資產信息，實現資產變動功能。計提折舊制單，根據卡片信息每月系統自動計提折舊并制單生成憑證傳遞到總賬模塊。固定資產結賬，結固定資產子系統，為總賬系統結賬提供前提條件。

3、圖表瀏覽

可以查詢所有與固定資產相關的信息。

4、報表匯總

生成本月所有資產折舊清單 為折舊憑證提供原始依據。

• ① 應收管理模塊中進行銷售發票和應收單據的輸入，進行收款處理，自動生成銷售收入及回款情況等憑證，并 傳遞至總賬模塊，進行銷售發票、應收單、收款單的查詢工作，應收賬齡分析等工作。
• ② 應付管理模塊處理采購發票和應付單據的生成，處理付款情況，自動生成采購和付款核算的憑證，傳遞至總 賬模塊，進行各種與應付管理相關的數據查詢工作。
• ③ 成本核算模塊是用來計算半成品、產成品成本的模塊，并生成憑證傳至總賬模塊。它的數據來源于存貨核算的材料成本、工資模塊的人工費分攤、固定資產的折舊費、總賬模塊的管理費用。